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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 80 462.00 | 30 304.00 | 50 158.00 | 80 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 111.00 | 97 368.00 | 2 743.00 | 100 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 68 866.00 | 4 515.00 | 73 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 987.00 | 204 274.00 | 105 714.00 | 309 987.00 |
BP En cours de production de services | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | 14 473.00 | 387.00 | 14 086.00 | 14 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | 2 102.00 | 8 595.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 036.00 | | 501 036.00 | 501 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 688.00 | 2 489.00 | 544 200.00 | 546 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 676.00 | 206 762.00 | 649 914.00 | 856 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 554 897.00 | 591 613.00 | | 554 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 051.00 | 9 876.00 | | -30 051.00 |
DL TOTAL (I) | 566 646.00 | 643 289.00 | | 566 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 46 467.00 | | 43 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | 57 117.00 | | 39 276.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 3 079.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 268.00 | 106 669.00 | | 83 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 914.00 | 787 958.00 | | 649 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 173.00 | 106 669.00 | | 83 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 067.00 | | 494 067.00 | 494 067.00 |
FG Production vendue services | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 154.00 | | 749 154.00 | 749 154.00 |
FM Production stockée | | | -1 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 661.00 | 8 467.00 | | 14 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 447.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 3 447.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 497.00 | 564.00 | | 29 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 757.00 | 235.00 | | 4 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 254.00 | 799.00 | | 34 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 246.00 | 2 647.00 | | 10 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 812.00 | 853 666.00 | | 813 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 862.00 | 843 790.00 | | 843 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 051.00 | 9 876.00 | | -30 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 306.00 | | 10 000.00 | 317 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 309 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 253 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 272.00 | | | 271 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 10 000.00 | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 795.00 | 11 040.00 | 12 561.00 | 205 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 058.00 | 11 040.00 | 12 561.00 | 198 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387.00 | | | 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 701.00 | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 701.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 788.00 | 701.00 | 38 000.00 | 39 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VP Divers | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |