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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 1 708.00 | 2 359.00 | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 80 462.00 | 34 327.00 | 46 135.00 | 80 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 928.00 | 102 462.00 | 34 466.00 | 136 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 616.00 | 60 164.00 | 47 452.00 | 107 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 370.00 | 198 660.00 | 178 709.00 | 377 370.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 404 942.00 | | 404 942.00 | 404 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 537.00 | | 540 537.00 | 540 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 907.00 | 198 660.00 | 719 246.00 | 917 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 524 846.00 | 554 897.00 | | 524 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 950.00 | -30 051.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 595 596.00 | 566 646.00 | | 595 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 43 069.00 | | 72 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | 39 276.00 | | 42 416.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 575.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 650.00 | 83 014.00 | | 123 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 246.00 | 649 660.00 | | 719 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 650.00 | 82 919.00 | | 123 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 987.00 | | 86 824.00 | 309 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 442.00 | 377 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 42 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 442.00 | 325 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 849.00 | | 3 330.00 | 45 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 955.00 | | 83 494.00 | 253 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 274.00 | 13 829.00 | 19 442.00 | 204 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 971.00 | 7 000.00 | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 537.00 | 12 858.00 | 12 442.00 | 196 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |