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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 835.00 | 25 712.00 | 1 124.00 | 26 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 971.00 | 39 544.00 | 101 427.00 | 140 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 806.00 | 65 255.00 | 251 551.00 | 316 806.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 988.00 | 65 255.00 | 336 733.00 | 401 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 120 066.00 | 96 178.00 | | 120 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 216.00 | 23 889.00 | | 20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 148 669.00 | 128 454.00 | | 148 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531.00 | 56 063.00 | | 29 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 678.00 | 107 003.00 | | 119 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 34 634.00 | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | 12 747.00 | | 14 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 096.00 | | |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 1 183.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 063.00 | 238 726.00 | | 188 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 733.00 | 367 180.00 | | 336 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 239.00 | | 582 239.00 | 582 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 239.00 | | 582 239.00 | 582 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 295.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 303.00 | 561 265.00 | | 584 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 087.00 | 537 376.00 | | 564 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 216.00 | 23 889.00 | | 20 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 531.00 | 17 643.00 | 11 888.00 | 29 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606.00 | 13 606.00 | 1 000.00 | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 063.00 | 176 176.00 | 11 888.00 | 188 063.00 |