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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 208 759.00 | | 208 759.00 | 208 759.00 |
CF Disponibilités | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 308.00 | | 278 308.00 | 278 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 308.00 | | 278 308.00 | 278 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 200 178.00 | 168 787.00 | | 200 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 069.00 | 31 390.00 | | -76 069.00 |
DL TOTAL (I) | 132 496.00 | 208 565.00 | | 132 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 645.00 | 118 082.00 | | 140 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 12 051.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 11 562.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 812.00 | 141 695.00 | | 145 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 308.00 | 350 260.00 | | 278 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 812.00 | 141 695.00 | | 145 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 297.00 | | | 200 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 189.00 | | | -23 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 672.00 | 580 154.00 | | 446 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 741.00 | 548 764.00 | | 522 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 069.00 | 31 390.00 | | -76 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 208 759.00 | 208 759.00 | | 208 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 405.00 | 209 405.00 | | 209 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |