| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991.00 | 26 939.00 | 3 052.00 | 29 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 696.00 | 68 125.00 | 71 571.00 | 139 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 687.00 | 95 065.00 | 223 622.00 | 318 687.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 325.00 | 95 065.00 | 350 260.00 | 445 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 168 787.00 | 140 282.00 | | 168 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 390.00 | 28 506.00 | | 31 390.00 |
DL TOTAL (I) | 208 565.00 | 177 175.00 | | 208 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 082.00 | 108 627.00 | | 118 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 15 561.00 | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 562.00 | 14 919.00 | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 695.00 | 150 999.00 | | 141 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 260.00 | 328 174.00 | | 350 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 140.00 | | 577 140.00 | 577 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 140.00 | | 577 140.00 | 577 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 235.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 154.00 | 586 096.00 | | 580 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 764.00 | 557 590.00 | | 548 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 390.00 | 28 506.00 | | 31 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VP Divers | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 482.00 | 13 482.00 | 1 000.00 | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |