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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 947.00 | 26 348.00 | 3 600.00 | 29 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 696.00 | 53 620.00 | 86 076.00 | 139 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 643.00 | 79 968.00 | 238 676.00 | 318 643.00 |
BT Marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 142.00 | 79 968.00 | 328 174.00 | 408 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 140 282.00 | 120 066.00 | | 140 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 506.00 | 20 216.00 | | 28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 177 175.00 | 148 669.00 | | 177 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892.00 | 29 531.00 | | 11 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 627.00 | 119 678.00 | | 108 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 561.00 | 21 184.00 | | 15 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 919.00 | 14 911.00 | | 14 919.00 |
EA Autres dettes | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 999.00 | 188 063.00 | | 150 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 174.00 | 336 733.00 | | 328 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 112.00 | 176 176.00 | | 139 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 832.00 | | 577 832.00 | 577 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 832.00 | | 577 832.00 | 577 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 355.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 096.00 | 584 303.00 | | 586 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 590.00 | 564 087.00 | | 557 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 506.00 | 20 216.00 | | 28 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 892.00 | 5.00 | 11 887.00 | 11 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690.00 | 8 690.00 | 1 000.00 | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 999.00 | 139 112.00 | 11 887.00 | 150 999.00 |