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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 577.00 | 81 425.00 | 151.00 | 81 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 283.00 | | 1 169 283.00 | 1 169 283.00 |
AN Terrains | 2 452 231.00 | 863 246.00 | 1 588 985.00 | 2 452 231.00 |
AP Constructions | 7 378 765.00 | 5 449 159.00 | 1 929 606.00 | 7 378 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 944.00 | 2 933 055.00 | 770 889.00 | 3 703 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 083.00 | 490 904.00 | 79 178.00 | 570 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792 701.00 | 855.00 | 791 846.00 | 792 701.00 |
BF Prêts | 283 133.00 | | 283 133.00 | 283 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 480 968.00 | 9 818 646.00 | 6 662 322.00 | 16 480 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BT Marchandises | 4 772 524.00 | 15 108.00 | 4 757 415.00 | 4 772 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 685.00 | 39 264.00 | 125 420.00 | 164 685.00 |
BZ Autres créances | 999 718.00 | 1 776.00 | 997 941.00 | 999 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 352 478.00 | | 352 478.00 | 352 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 303.00 | | 265 303.00 | 265 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 056.00 | 56 149.00 | 7 983 907.00 | 8 040 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 521 025.00 | 9 874 796.00 | 14 646 229.00 | 24 521 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 186 775.00 | 5 223 830.00 | | 5 186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 427.00 | 812 944.00 | | 1 059 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 768.00 | 2 594.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 970.00 | 6 369 369.00 | | 6 577 970.00 |
DP Provisions pour risques | 86 140.00 | 73 000.00 | | 86 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 140.00 | 73 000.00 | | 86 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 626.00 | 2 428 062.00 | | 2 450 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 153.00 | 204 308.00 | | 198 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 443.00 | 3 399 167.00 | | 3 497 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 528.00 | 1 417 817.00 | | 1 596 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 386.00 | 81 287.00 | | 77 386.00 |
EA Autres dettes | 73 367.00 | 72 999.00 | | 73 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 982 117.00 | 7 712 420.00 | | 7 982 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 229.00 | 14 154 789.00 | | 14 646 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208 608.00 | 5 875 849.00 | | 6 208 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 329.00 | 327 465.00 | | 460 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 505 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 524 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 030 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 490 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 180 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 343.00 | |
GE Autres charges | | | 46 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 490 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 366.00 | 14 760.00 | | 48 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 107.00 | 6 825.00 | | 61 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 473.00 | 22 993.00 | | 109 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 322.00 | 305.00 | | 15 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 820.00 | 10 677.00 | | 80 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 985.00 | 10 982.00 | | 112 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | 12 010.00 | | -3 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 183.00 | 254 174.00 | | 300 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 067.00 | 333 022.00 | | 419 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 406 376.00 | 57 961 308.00 | | 56 406 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 346 949.00 | 57 148 364.00 | | 55 346 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 427.00 | 812 944.00 | | 1 059 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 977.00 | | | 609 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 304.00 | | | 265 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 179.00 | 1 830 318.00 | 359 861.00 | 2 190 179.00 |