| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 700.00 | 87 007.00 | 1 692.00 | 88 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 283.00 | | 1 169 283.00 | 1 169 283.00 |
AN Terrains | 2 624 307.00 | 894 987.00 | 1 729 320.00 | 2 624 307.00 |
AP Constructions | 8 320 056.00 | 5 698 757.00 | 2 621 298.00 | 8 320 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083 137.00 | 3 247 459.00 | 835 678.00 | 4 083 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 891.00 | 513 628.00 | 55 262.00 | 568 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796 613.00 | 855.00 | 795 758.00 | 796 613.00 |
BF Prêts | 275 797.00 | | 275 797.00 | 275 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 931 389.00 | 10 442 695.00 | 7 488 693.00 | 17 931 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BT Marchandises | 5 061 828.00 | 128 895.00 | 4 932 932.00 | 5 061 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 812.00 | 40 873.00 | 142 938.00 | 183 812.00 |
BZ Autres créances | 1 642 931.00 | 1 378.00 | 1 641 553.00 | 1 642 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 977.00 | 171 147.00 | 7 466 830.00 | 7 637 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 569 366.00 | 10 613 843.00 | 14 955 523.00 | 25 569 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 346 202.00 | 5 186 775.00 | | 5 346 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 694.00 | 1 059 427.00 | | 769 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 1 768.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 838.00 | 6 577 970.00 | | 6 446 838.00 |
DP Provisions pour risques | 129 178.00 | 125 136.00 | | 129 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 490.00 | 86 140.00 | | 56 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 490.00 | 86 140.00 | | 56 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 780.00 | 2 450 626.00 | | 3 338 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 075.00 | 198 153.00 | | 204 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 531.00 | 3 497 443.00 | | 3 370 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 687.00 | 1 596 528.00 | | 1 272 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 842.00 | 77 386.00 | | 113 842.00 |
EA Autres dettes | 152 276.00 | 161 978.00 | | 152 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 194.00 | 7 982 117.00 | | 8 452 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 955 523.00 | 14 646 229.00 | | 14 955 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 678.00 | 6 208 608.00 | | 6 155 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 700.00 | 460 329.00 | | 513 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 939 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 505 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 365 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 680 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 470 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 697 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 543 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 825.00 | 61 107.00 | | 66 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 111.00 | 109 473.00 | | 105 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | 15 322.00 | | 10 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 580.00 | 80 820.00 | | 89 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 125.00 | 16 843.00 | | 62 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 751.00 | 112 985.00 | | 161 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 639.00 | -3 511.00 | | -56 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 932.00 | 300 183.00 | | 159 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 101.00 | 419 067.00 | | 156 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 816 811.00 | 56 406 376.00 | | 57 816 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 047 117.00 | 55 346 949.00 | | 57 047 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 694.00 | 1 059 427.00 | | 769 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 640.00 | 17 736.00 | | 31 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 009 867.00 | | 963 806.00 | 20 009 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 436.00 | 1 215 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 109.00 | 19 619 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 673.00 | 17 123 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 526 644.00 | | 947 077.00 | 17 526 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 182.00 | | 7 921.00 | 1 211 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593 792.00 | 703 256.00 | 55 207.00 | 9 593 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 426.00 | 5 582.00 | | 81 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512 366.00 | 697 674.00 | 55 207.00 | 9 512 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 141.00 | 56 490.00 | 86 141.00 | 86 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 846.00 | 11 024.00 | 17 160.00 | 38 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 701.00 | 11 024.00 | 17 160.00 | 239 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 837.00 | 41 202.00 | 43 296.00 | 364 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 202.00 | 43 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 076.00 | 71 062.00 | 128 364.00 | 204 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722 801.00 | 4 677 106.00 | | 4 722 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 122 743.00 | 5 021 412.00 | | 5 122 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 537.00 | 186 537.00 | | 186 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 355.00 | 9 834.00 | 267 522.00 | 277 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 398.00 | 15 762.00 | 264 636.00 | 280 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 050.00 | 1 156 359.00 | 98 691.00 | 1 255 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 641.00 | 514 641.00 | | 514 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 140.00 | 706 333.00 | 1 710 509.00 | 2 824 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 574.00 | | | 665 574.00 |
VP Divers | 352 856.00 | 352 856.00 | | 352 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 695.00 | 571 695.00 | | 571 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 884.00 | 1 855 557.00 | 363 327.00 | 2 218 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 194.00 | 6 155 679.00 | 1 838 873.00 | 8 452 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |