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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 446.00 | 108 303.00 | 2 143.00 | 110 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 283.00 | | 1 169 283.00 | 1 169 283.00 |
AN Terrains | 2 894 707.00 | 1 293 726.00 | 1 600 980.00 | 2 894 707.00 |
AP Constructions | 9 504 437.00 | 6 625 751.00 | 2 878 686.00 | 9 504 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484 634.00 | 3 753 351.00 | 731 282.00 | 4 484 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 653.00 | 518 375.00 | 46 278.00 | 564 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971 795.00 | 855.00 | 970 940.00 | 971 795.00 |
BF Prêts | 194 702.00 | | 194 702.00 | 194 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 931 852.00 | 12 300 363.00 | 7 631 489.00 | 19 931 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BT Marchandises | 4 915 420.00 | | 4 915 420.00 | 4 915 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 386.00 | 6 864.00 | 80 522.00 | 87 386.00 |
BZ Autres créances | 2 006 881.00 | | 2 006 881.00 | 2 006 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 912.00 | | 353 912.00 | 353 912.00 |
CF Disponibilités | 1 320 863.00 | | 1 320 863.00 | 1 320 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 169.00 | 6 864.00 | 8 865 305.00 | 8 872 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 804 021.00 | 12 307 227.00 | 16 496 794.00 | 28 804 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 828 356.00 | 4 621 420.00 | | 4 828 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 841.00 | 1 576 935.00 | | 1 508 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258.00 | 1 477.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 668 456.00 | 6 529 834.00 | | 6 668 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 519.00 | 126 840.00 | | 134 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 519.00 | 126 840.00 | | 134 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 266.00 | 3 101 405.00 | | 2 679 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 603.00 | 471 966.00 | | 503 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 319.00 | 4 071 476.00 | | 4 753 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 848.00 | 1 611 210.00 | | 1 509 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 908.00 | 100 447.00 | | 36 908.00 |
EA Autres dettes | 210 872.00 | 217 085.00 | | 210 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 693 819.00 | 9 573 591.00 | | 9 693 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 496 794.00 | 16 230 266.00 | | 16 496 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 830 304.00 | 7 252 185.00 | | 7 830 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 176.00 | 367 115.00 | | 444 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 003 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 916 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 919 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 104 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 881 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 519.00 | |
GE Autres charges | | | 61 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 720 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 252.00 | 219.00 | | 34 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 3 270.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 3 270.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 150.00 | -3 051.00 | | 32 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 728.00 | 522 503.00 | | 458 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 478.00 | 531 111.00 | | 425 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 149 421.00 | 67 150 638.00 | | 77 149 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 640 580.00 | 65 573 703.00 | | 75 640 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 841.00 | 1 576 935.00 | | 1 508 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 900.00 | 54 637.00 | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647 668.00 | 790 912.00 | 339 072.00 | 11 647 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 188.00 | 3 116.00 | | 105 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542 480.00 | 787 797.00 | 339 072.00 | 11 542 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 603.00 | 396 629.00 | 99 413.00 | 503 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510 949.00 | 6 510 949.00 | | 6 510 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 893.00 | 1 285.00 | 205 607.00 | 206 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 636.00 | 445 636.00 | | 445 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 630.00 | 477 090.00 | 974 838.00 | 2 233 630.00 |
VP Divers | 335 261.00 | 335 261.00 | | 335 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 007.00 | 1 759 007.00 | | 1 759 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 102.00 | 2 263 494.00 | 205 607.00 | 2 469 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 819.00 | 7 830 305.00 | 1 074 250.00 | 9 693 819.00 |