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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 446.00 | 105 188.00 | 5 258.00 | 110 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 283.00 | | 1 169 283.00 | 1 169 283.00 |
AN Terrains | 2 929 679.00 | 1 204 946.00 | 1 724 732.00 | 2 929 679.00 |
AP Constructions | 9 418 799.00 | 6 283 090.00 | 3 135 709.00 | 9 418 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 918.00 | 3 694 215.00 | 852 702.00 | 4 546 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 618.00 | 560 227.00 | 63 391.00 | 623 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 942 003.00 | 855.00 | 941 148.00 | 942 003.00 |
BF Prêts | 269 157.00 | | 269 157.00 | 269 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018 648.00 | 11 848 522.00 | 8 170 125.00 | 20 018 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BT Marchandises | 4 349 584.00 | | 4 349 584.00 | 4 349 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 339.00 | 8 589.00 | 80 750.00 | 89 339.00 |
BZ Autres créances | 1 663 548.00 | | 1 663 548.00 | 1 663 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 235.00 | | 305 235.00 | 305 235.00 |
CF Disponibilités | 1 493 786.00 | | 1 493 786.00 | 1 493 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 729.00 | 8 589.00 | 8 060 140.00 | 8 068 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 087 377.00 | 11 857 111.00 | 16 230 266.00 | 28 087 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 621 420.00 | 4 411 113.00 | | 4 621 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 935.00 | 1 260 307.00 | | 1 576 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477.00 | 1 697.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 834.00 | 6 003 118.00 | | 6 529 834.00 |
DP Provisions pour risques | 126 840.00 | 129 178.00 | | 126 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 840.00 | 129 178.00 | | 126 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 405.00 | 3 659 569.00 | | 3 101 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 966.00 | 1 018 906.00 | | 471 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 476.00 | 4 150 203.00 | | 4 071 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 210.00 | 1 621 789.00 | | 1 611 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 447.00 | 91 167.00 | | 100 447.00 |
EA Autres dettes | 217 085.00 | 215 442.00 | | 217 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 573 591.00 | 10 757 078.00 | | 9 573 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 266.00 | 16 889 374.00 | | 16 230 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 185.00 | 7 921 867.00 | | 7 252 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 115.00 | 551 755.00 | | 367 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 170 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 771 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 942 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 137 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 696 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 840.00 | |
GE Autres charges | | | 98 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 474 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 17 873.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 28 741.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 36 613.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 50 774.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | -22 032.00 | | -3 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 503.00 | 438 699.00 | | 522 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 111.00 | 501 221.00 | | 531 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 150 638.00 | 64 621 297.00 | | 67 150 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 573 703.00 | 63 360 989.00 | | 65 573 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 935.00 | 1 260 307.00 | | 1 576 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900 829.00 | 805 253.00 | 58 414.00 | 10 900 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 713.00 | 6 592.00 | 1 117.00 | 99 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801 115.00 | 798 661.00 | 57 297.00 | 10 801 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 178.00 | 27 840.00 | 30 178.00 | 129 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 565.00 | 8 518.00 | 32 639.00 | 233 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 565.00 | 8 518.00 | 32 639.00 | 233 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 743.00 | 36 358.00 | 62 817.00 | 362 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 358.00 | 62 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 966.00 | 384 190.00 | 81 595.00 | 471 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 221.00 | 6 000 221.00 | | 6 000 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 405.00 | 867 775.00 | 1 330 835.00 | 3 101 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 305.00 | | | 573 305.00 |
VP Divers | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 573 592.00 | 7 252 186.00 | 1 412 429.00 | 9 573 592.00 |