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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 521.00 | 2 026 785.00 | 1 164 736.00 | 3 191 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 258.00 | 167 525.00 | 111 732.00 | 279 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 749.00 | 2 194 311.00 | 1 280 438.00 | 3 474 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 973.00 | 4 372.00 | 268 600.00 | 272 973.00 |
CF Disponibilités | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 740.00 | 4 372.00 | 563 368.00 | 567 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 490.00 | 2 198 683.00 | 1 843 806.00 | 4 042 490.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 199.00 | 74 842.00 | | 67 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 940.00 | 121 302.00 | | 94 940.00 |
DK Provisions réglementées | 79 401.00 | 92 044.00 | | 79 401.00 |
DL TOTAL (I) | 420 072.00 | 466 719.00 | | 420 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 676.00 | 116 694.00 | | 58 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 734.00 | 979 825.00 | | 1 423 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 806.00 | 1 446 545.00 | | 1 843 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 374 309.00 | | 1 374 309.00 | 1 374 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 309.00 | | 1 374 309.00 | 1 374 309.00 |
FM Production stockée | | | -4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 15 954.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 819.00 | 35 879.00 | | 27 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 643.00 | 13 827.00 | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 244.00 | 65 662.00 | | 42 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 180.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | 320.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 500.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 795.00 | 65 162.00 | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 603.00 | 1 255 683.00 | | 1 446 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 403.00 | 1 180 841.00 | | 1 379 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 199.00 | 74 842.00 | | 67 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 072.00 | 24 472.00 | | 125 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 785.00 | 381 431.00 | 1 353.00 | 382 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 734.00 | 796 538.00 | 627 196.00 | 1 423 734.00 |