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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888 823.00 | 2 120 633.00 | 768 189.00 | 2 888 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 204.00 | 262 543.00 | 49 662.00 | 312 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 090.00 | 2 383 176.00 | 824 913.00 | 3 208 090.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 173.00 | 6 837.00 | 84 336.00 | 91 173.00 |
BZ Autres créances | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
CF Disponibilités | 337 983.00 | | 337 983.00 | 337 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 996.00 | 6 837.00 | 586 159.00 | 592 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 085.00 | 2 390 013.00 | 1 411 072.00 | 3 801 085.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 033.00 | 25 246.00 | | -80 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 201.00 | 114 801.00 | | 117 201.00 |
DK Provisions réglementées | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 239 608.00 | 342 488.00 | | 239 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 906.00 | 748 623.00 | | 712 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 568.00 | 310 111.00 | | 297 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 67 663.00 | | 112 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 81 406.00 | | 48 889.00 |
EA Autres dettes | | 9 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 464.00 | 1 207 802.00 | | 1 171 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 072.00 | 1 550 290.00 | | 1 411 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 513.00 | | 488 400.00 | 3 173 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 823.00 | 3 208 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 823.00 | 3 201 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 451.00 | | 488 400.00 | 3 166 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 771.00 | 419 065.00 | 306 660.00 | 2 270 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 771.00 | 419 065.00 | 306 660.00 | 2 270 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 568.00 | 297 568.00 | | 297 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 906.00 | 589 556.00 | 123 350.00 | 712 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 623.00 | 297 239.00 | 451 384.00 | 748 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 978.00 | 236 978.00 | | 236 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 424.00 | 236 978.00 | 4 446.00 | 241 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 464.00 | 1 048 114.00 | 123 350.00 | 1 171 464.00 |