| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 077.00 | 1 748 041.00 | 1 125 036.00 | 2 873 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 210.00 | 198 269.00 | 77 941.00 | 276 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 256.00 | 1 946 310.00 | 1 206 946.00 | 3 153 256.00 |
BN En cours de production de biens | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BT Marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 227.00 | 4 810.00 | 242 417.00 | 247 227.00 |
BZ Autres créances | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
CF Disponibilités | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 437.00 | 4 810.00 | 508 627.00 | 513 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 693.00 | 1 951 120.00 | 1 715 573.00 | 3 666 693.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 814.00 | 67 200.00 | | 110 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 469.00 | 94 941.00 | | 137 469.00 |
DK Provisions réglementées | 23 910.00 | 79 401.00 | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 450 723.00 | 420 072.00 | | 450 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 309.00 | 904 616.00 | | 829 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 805.00 | 174 480.00 | | 198 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 58 677.00 | | 67 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 751.00 | 153 961.00 | | 161 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 850.00 | 1 423 734.00 | | 1 264 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 573.00 | 1 843 807.00 | | 1 715 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 401.00 | | 55 492.00 | 79 401.00 |
6T Sur comptes clients | 4 372.00 | 438.00 | | 4 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372.00 | 438.00 | | 4 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 773.00 | 438.00 | 55 492.00 | 83 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 916.00 | 373 562.00 | 1 353.00 | 374 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 850.00 | 859 399.00 | 405 452.00 | 1 264 850.00 |