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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 251.00 | 1 837 934.00 | 835 317.00 | 2 673 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 010.00 | 245 432.00 | 59 579.00 | 305 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 323.00 | 2 083 366.00 | 901 958.00 | 2 985 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 958.00 | 6 837.00 | 163 121.00 | 169 958.00 |
BZ Autres créances | 243 293.00 | | 243 293.00 | 243 293.00 |
CF Disponibilités | 326 454.00 | | 326 454.00 | 326 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 835.00 | 6 837.00 | 777 999.00 | 784 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 159.00 | 2 090 203.00 | 1 679 956.00 | 3 770 159.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | 136 607.00 | | 56 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 640.00 | -80 033.00 | | 129 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 241.00 | 117 201.00 | | 76 241.00 |
DK Provisions réglementées | 20 950.00 | 23 910.00 | | 20 950.00 |
DL TOTAL (I) | 325 328.00 | 239 608.00 | | 325 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 297.00 | 712 906.00 | | 828 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 177.00 | 297 568.00 | | 302 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 195.00 | 112 101.00 | | 140 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 961.00 | 48 889.00 | | 73 961.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 628.00 | 1 171 464.00 | | 1 354 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 956.00 | 1 411 072.00 | | 1 679 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 176.00 | 275 504.00 | 575 315.00 | 2 383 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 176.00 | 275 504.00 | 575 315.00 | 2 383 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 910.00 | | 2 960.00 | 23 910.00 |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 747.00 | | 2 960.00 | 30 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 177.00 | 302 177.00 | | 302 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 297.00 | 316 866.00 | 511 431.00 | 828 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 382.00 | 458 382.00 | | 458 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 828.00 | 458 382.00 | 4 446.00 | 462 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 628.00 | 843 197.00 | 511 431.00 | 1 354 628.00 |