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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 285.00 | 273.00 | 559.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 650.00 | 17 148.00 | 10 501.00 | 27 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 443.00 | 17 434.00 | 173 009.00 | 190 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 272.00 | 96 496.00 | 496 775.00 | 593 272.00 |
BZ Autres créances | 138 164.00 | | 138 164.00 | 138 164.00 |
CF Disponibilités | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 421.00 | 96 496.00 | 871 925.00 | 968 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 865.00 | 113 931.00 | 1 044 934.00 | 1 158 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 579 338.00 | | | 579 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 794 080.00 | | | 794 080.00 |
DP Provisions pour risques | 11 180.00 | 18 293.00 | | 11 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 180.00 | 18 293.00 | | 11 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
EA Autres dettes | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 934.00 | | | 1 044 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 489.00 | | 1 185 489.00 | 1 185 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 489.00 | | 1 185 489.00 | 1 185 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | 1 039.00 | | 1 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 809.00 | | | 1 251 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 829.00 | | | 1 237 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 843.00 | 13 624.00 | | 7 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 482.00 | | | 321 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 538.00 | 8 482.00 | 121 586.00 | 130 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 844.00 | 286.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 695.00 | 8 196.00 | 107 742.00 | 116 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
6T Sur comptes clients | 96 496.00 | | 2 656.00 | 96 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 496.00 | | 2 656.00 | 96 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VP Divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 785.00 | 765 754.00 | 25 030.00 | 790 785.00 |
VW T.V.A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 732.00 | 241 732.00 | | 241 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 938.00 | 203 159.00 | | 152 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | 9 458.00 | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 315 057.00 | 326 148.00 | | 315 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 333.00 | 340 159.00 | | 294 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 466.00 | | |
YT Sous‐traitance | 714 772.00 | 695 556.00 | | 714 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097.00 | 243.00 | | 1 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 248.00 | 9 041.00 | | 14 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 938.00 | 203 159.00 | | 152 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 825.00 | 778 771.00 | | 574 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 575.00 | 1 380 607.00 | | 1 348 575.00 |