| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 741.00 | 32 932.00 | 5 809.00 | 38 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 973.00 | 34 580.00 | 168 392.00 | 202 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 466.00 | | 406 466.00 | 406 466.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CF Disponibilités | 458 578.00 | | 458 578.00 | 458 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 984.00 | | 930 984.00 | 930 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 957.00 | 34 580.00 | 1 099 377.00 | 1 133 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
DL TOTAL (I) | 909 047.00 | | | 909 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
EA Autres dettes | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 377.00 | | | 1 099 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 791.00 | | 1 182.00 | 201 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | | 863.00 | 37 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | 318.00 | 25 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 651.00 | 3 928.00 | | 30 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 492.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 3 436.00 | | 29 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
UX Autres créances clients | 406 466.00 | 406 466.00 | | 406 466.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VI Groupe et associés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 950.00 | 469 570.00 | 25 379.00 | 494 950.00 |
VW T.V.A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
ST Autres comptes | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
YT Sous‐traitance | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |