| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 155.00 | 492.00 | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 878.00 | 29 496.00 | 8 382.00 | 37 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 791.00 | 30 651.00 | 171 139.00 | 201 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 361.00 | | 361 361.00 | 361 361.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 434 917.00 | | 434 917.00 | 434 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 017.00 | | 854 017.00 | 854 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 808.00 | 30 651.00 | 1 025 157.00 | 1 055 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
DL TOTAL (I) | 906 372.00 | | | 906 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 157.00 | | | 1 025 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 715.00 | | 4 075.00 | 197 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 983.00 | | 869.00 | 137 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 203.00 | | 2 675.00 | 35 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 529.00 | | 531.00 | 24 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 935.00 | 4 716.00 | | 25 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 501.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 4 214.00 | | 25 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
VB T. V. A. | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 164.00 | 416 103.00 | 25 060.00 | 441 164.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 878.00 | 1.00 | | 9 878.00 |
ST Autres comptes | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 283.00 | | | 250 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 410.00 | | | 425 410.00 |