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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 653.00 | 125.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 25 281.00 | 9 921.00 | 35 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 715.00 | 25 935.00 | 171 780.00 | 197 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 534.00 | 93 840.00 | 420 693.00 | 514 534.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 323 675.00 | | 323 675.00 | 323 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 401.00 | 93 840.00 | 779 560.00 | 873 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 116.00 | 119 775.00 | 951 341.00 | 1 071 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
DL TOTAL (I) | 862 962.00 | | | 862 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 341.00 | | | 951 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 356.00 | | 1 830.00 | 196 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 24 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 197 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 763.00 | | 220.00 | 137 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | | 1 610.00 | 33 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 583.00 | 4 351.00 | | 21 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 94.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 4 256.00 | | 21 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
UX Autres créances clients | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 919.00 | 549 390.00 | 24 529.00 | 573 919.00 |
VW T.V.A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |