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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AP Constructions | 13 037.00 | 8 723.00 | 4 314.00 | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 193.00 | 114 187.00 | 58 006.00 | 172 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 002.00 | 67 786.00 | 48 216.00 | 116 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 713.00 | 193 866.00 | 110 847.00 | 304 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BT Marchandises | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BZ Autres créances | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CF Disponibilités | 278 820.00 | | 278 820.00 | 278 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 481.00 | | 408 481.00 | 408 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 194.00 | 193 866.00 | 519 328.00 | 713 194.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DH Report à nouveau | 186 135.00 | | | 186 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
DL TOTAL (I) | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 328.00 | | | 519 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 715.00 | | 50 398.00 | 276 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 304 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 301 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 234.00 | | 50 398.00 | 273 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 832.00 | 38 212.00 | 9 178.00 | 164 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 662.00 | 38 212.00 | 9 178.00 | 161 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 187.00 | 63 876.00 | 311.00 | 64 187.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |