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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 7 138.00 | 3 562.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 456.00 | 112 590.00 | 51 866.00 | 164 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 856.00 | 71 337.00 | 29 519.00 | 100 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 913.00 | 194 235.00 | 85 678.00 | 279 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BT Marchandises | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BZ Autres créances | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 260 030.00 | | 260 030.00 | 260 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 144.00 | | 378 144.00 | 378 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 057.00 | 194 235.00 | 463 822.00 | 658 057.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DH Report à nouveau | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 312 202.00 | | | 312 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 822.00 | | | 463 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 713.00 | | 13 178.00 | 304 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 978.00 | 279 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 978.00 | 276 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 232.00 | | 12 758.00 | 301 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 420.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 866.00 | 38 346.00 | 37 978.00 | 193 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 696.00 | 38 346.00 | 37 978.00 | 190 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 467.00 | 17 574.00 | 10 894.00 | 28 467.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VP Divers | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 660.00 | 59 929.00 | 731.00 | 60 660.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 620.00 | 140 727.00 | 10 894.00 | 151 620.00 |