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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 9 810.00 | 890.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 526.00 | 245 650.00 | 90 876.00 | 336 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 842.00 | 86 826.00 | 69 016.00 | 155 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 770.00 | 350 257.00 | 161 513.00 | 511 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BT Marchandises | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CF Disponibilités | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 751.00 | 350 257.00 | 359 493.00 | 709 751.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 944.00 | 92 364.00 | | 77 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 85 580.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 116 394.00 | 194 714.00 | | 116 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 684.00 | 98 749.00 | | 95 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 642.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 92 620.00 | | 100 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 54 589.00 | | 45 397.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 595.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 100.00 | 247 194.00 | | 243 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 493.00 | 441 908.00 | | 359 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 10 983.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 882.00 | | 67 926.00 | 453 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 511 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 038.00 | 503 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 180.00 | | 67 926.00 | 445 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 255.00 | 38 735.00 | 5 733.00 | 317 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 283.00 | 38 735.00 | 5 733.00 | 309 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 573.00 | 38 189.00 | 57 384.00 | 95 573.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 763.00 | 48 103.00 | 660.00 | 48 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 100.00 | 185 716.00 | 57 384.00 | 243 100.00 |