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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 9 275.00 | 1 425.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 854.00 | 217 911.00 | 121 943.00 | 339 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 82 096.00 | 12 529.00 | 94 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 882.00 | 317 255.00 | 136 628.00 | 453 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BT Marchandises | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 280.00 | | 305 280.00 | 305 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 163.00 | 317 255.00 | 441 908.00 | 759 163.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 364.00 | 207 367.00 | | 92 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 580.00 | 84 997.00 | | 85 580.00 |
DL TOTAL (I) | 194 714.00 | 309 133.00 | | 194 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 749.00 | 145 769.00 | | 98 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 7 307.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 620.00 | 69 087.00 | | 92 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 589.00 | 73 804.00 | | 54 589.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 677.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 194.00 | 297 406.00 | | 247 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 908.00 | 606 539.00 | | 441 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 7 912.00 | | 7 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 565.00 | 46 580.00 | 13 891.00 | 284 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 1 160.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 754.00 | 45 420.00 | 13 891.00 | 277 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 765.00 | 30 085.00 | 57 680.00 | 87 765.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 230.00 | 38 570.00 | 660.00 | 39 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 194.00 | 189 514.00 | 57 680.00 | 247 194.00 |