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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 162.00 | 139.00 | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 183.00 | 808.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291.00 | 6 345.00 | 946.00 | 7 291.00 |
BT Marchandises | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 308 449.00 | | 308 449.00 | 308 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 557.00 | | 525 557.00 | 525 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 848.00 | 6 345.00 | 526 503.00 | 532 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 068.00 | -17 806.00 | | 67 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 351.00 | 84 874.00 | | 261 351.00 |
DL TOTAL (I) | 336 804.00 | 75 453.00 | | 336 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326.00 | 69 906.00 | | 6 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 65 877.00 | | 54 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 762.00 | 26 168.00 | | 128 762.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 184 102.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 699.00 | 346 053.00 | | 189 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 503.00 | 421 506.00 | | 526 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 699.00 | 346 053.00 | | 189 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696.00 | 2 649.00 | | 3 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 1 651.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 998.00 | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |