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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 5 083.00 | 407.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 8 384.00 | 407.00 | 8 791.00 |
BT Marchandises | 180 185.00 | | 180 185.00 | 180 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 090.00 | | 534 090.00 | 534 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 881.00 | 8 384.00 | 534 497.00 | 542 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 581.00 | 70 996.00 | | 151 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 303.00 | 80 584.00 | | 124 303.00 |
DL TOTAL (I) | 284 269.00 | 159 966.00 | | 284 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 446.00 | 159 236.00 | | 49 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 34 504.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 584.00 | 49 659.00 | | 66 584.00 |
EA Autres dettes | 81 861.00 | 36 285.00 | | 81 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 227.00 | 279 686.00 | | 250 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 497.00 | 439 652.00 | | 534 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 227.00 | 279 686.00 | | 250 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009.00 | 375.00 | | 8 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 375.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
UX Autres créances clients | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
VB T. V. A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VI Groupe et associés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 757.00 | 238 757.00 | | 238 757.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 228.00 | 250 228.00 | | 250 228.00 |