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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 671.00 | 18 643.00 | 38 027.00 | 56 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 585.00 | 21 944.00 | 42 641.00 | 64 585.00 |
BT Marchandises | 200 437.00 | | 200 437.00 | 200 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 723.00 | 17 002.00 | 45 721.00 | 62 723.00 |
BZ Autres créances | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 577.00 | 17 002.00 | 438 576.00 | 455 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 162.00 | 38 946.00 | 481 217.00 | 520 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 154.00 | 152 000.00 | | 145 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 320.00 | 268 154.00 | | 189 320.00 |
DL TOTAL (I) | 342 858.00 | 428 539.00 | | 342 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 843.00 | 91 960.00 | | 125 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 149 776.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 100 675.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 358.00 | 342 411.00 | | 138 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 217.00 | 770 949.00 | | 481 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 367.00 | 487 369.00 | 964 736.00 | 477 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 367.00 | 487 369.00 | 964 736.00 | 477 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 897.00 | 98 160.00 | | 64 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 384.00 | 1 189 342.00 | | 1 027 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 064.00 | 921 188.00 | | 838 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 320.00 | 268 154.00 | | 189 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 590.00 | | 14 494.00 | 53 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 64 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 56 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 290.00 | | 9 880.00 | 50 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 172.00 | 9 271.00 | 3 499.00 | 16 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | 9 271.00 | 3 499.00 | 12 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 822.00 | 5 180.00 | | 11 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 822.00 | 5 180.00 | | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | 5 180.00 | | 11 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VC Groupe et associés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 441.00 | 123 827.00 | 4 614.00 | 128 441.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |