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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 4 708.00 | 782.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 8 009.00 | 782.00 | 8 791.00 |
BT Marchandises | 177 351.00 | | 177 351.00 | 177 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
BZ Autres créances | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CF Disponibilités | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 870.00 | | 438 870.00 | 438 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 662.00 | 8 009.00 | 439 652.00 | 447 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 996.00 | 74 419.00 | | 70 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 584.00 | 123 577.00 | | 80 584.00 |
DL TOTAL (I) | 159 966.00 | 206 381.00 | | 159 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 236.00 | 108 078.00 | | 159 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 504.00 | 43 036.00 | | 34 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 659.00 | 63 007.00 | | 49 659.00 |
EA Autres dettes | 36 285.00 | 68 061.00 | | 36 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 686.00 | 282 183.00 | | 279 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 652.00 | 488 565.00 | | 439 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 686.00 | 282 183.00 | | 279 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634.00 | 375.00 | | 7 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 375.00 | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
UX Autres créances clients | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VI Groupe et associés | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 687.00 | 279 687.00 | | 279 687.00 |