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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 221.00 | 60 704.00 | 2 517.00 | 63 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 588.00 | 61 852.00 | 3 736.00 | 65 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
060 Stock marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
110 Total général Actif | 122 186.00 | 61 852.00 | 60 334.00 | 122 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 355.00 | 16 275.00 | | 16 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 551.00 | 202 175.00 | | 187 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4 495.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 912.00 | 223 945.00 | | 206 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 429.00 | 7 997.00 | | 12 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 616.00 | 1 863.00 | | -2 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 674.00 | 16 193.00 | | 11 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 094.00 | -2 110.00 | | 1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 37 066.00 | 40 466.00 | | 37 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 2 594.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 458.00 | 106 510.00 | | 104 458.00 |
252 Charges sociales | 30 013.00 | 33 909.00 | | 30 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 1 490.00 | | 997.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 272.00 | 208 915.00 | | 198 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 641.00 | 15 030.00 | | 8 641.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 674.00 | 14 850.00 | | 8 674.00 |