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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 640.00 | 66 250.00 | 1 390.00 | 67 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 007.00 | 67 398.00 | 2 609.00 | 70 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
060 Stock marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
110 Total général Actif | 109 296.00 | 67 398.00 | 41 898.00 | 109 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 181.00 | 8 975.00 | | 7 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 527.00 | 182 001.00 | | 147 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 642.00 | 1 774.00 | | 18 642.00 |
230 Autres produits | 9 379.00 | 3 475.00 | | 9 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 729.00 | 196 224.00 | | 182 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 381.00 | 1 582.00 | | 7 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 432.00 | 3 354.00 | | -3 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 760.00 | 16 806.00 | | 4 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 963.00 | 2 177.00 | | 5 963.00 |
242 Autres charges externes. | 40 276.00 | 37 553.00 | | 40 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 3 163.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 214.00 | 105 310.00 | | 102 214.00 |
252 Charges sociales | 30 769.00 | 32 326.00 | | 30 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 1 376.00 | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 951.00 | 203 649.00 | | 192 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 222.00 | -7 424.00 | | -10 222.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 221.00 | -7 443.00 | | -10 221.00 |