| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 421.00 | 63 566.00 | 2 855.00 | 66 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 788.00 | 64 714.00 | 4 074.00 | 68 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
060 Stock marchandises | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
072 Créances – Autres | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
110 Total général Actif | 106 347.00 | 64 714.00 | 41 633.00 | 106 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 841.00 | 11 317.00 | | 9 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 925.00 | 186 033.00 | | 190 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 918.00 | 199 017.00 | | 200 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 785.00 | 5 894.00 | | 4 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | 295.00 | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 664.00 | 13 267.00 | | 11 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | -9 476.00 | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 38 326.00 | 42 613.00 | | 38 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 3 258.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 702.00 | 115 058.00 | | 109 702.00 |
252 Charges sociales | 33 081.00 | 33 109.00 | | 33 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 832.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 758.00 | 204 852.00 | | 203 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 841.00 | -5 835.00 | | -2 841.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 255.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | -1 610.00 | | 128.00 |