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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 421.00 | 62 242.00 | 4 178.00 | 66 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 788.00 | 63 390.00 | 5 398.00 | 68 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
110 Total général Actif | 104 465.00 | 63 390.00 | 41 075.00 | 104 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 317.00 | 11 512.00 | | 11 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 033.00 | 190 180.00 | | 186 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 3 000.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 017.00 | 204 752.00 | | 199 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 894.00 | 6 710.00 | | 5 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | 697.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 267.00 | 14 587.00 | | 13 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 476.00 | -1 634.00 | | -9 476.00 |
242 Autres charges externes. | 42 613.00 | 37 795.00 | | 42 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 3 273.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 058.00 | 112 311.00 | | 115 058.00 |
252 Charges sociales | 33 109.00 | 32 265.00 | | 33 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 707.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 852.00 | 206 712.00 | | 204 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 835.00 | -1 960.00 | | -5 835.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 45.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 610.00 | -1 915.00 | | -1 610.00 |