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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 825.00 | 829.00 | 60 996.00 | 61 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 192.00 | | 262 192.00 | 262 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 017.00 | 829.00 | 323 188.00 | 324 017.00 |
CU Autres participations | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 204.00 | 80 820.00 | | 185 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631.00 | 167 383.00 | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 221 220.00 | 256 588.00 | | 221 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 127.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 2 957.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 570.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 609.00 | 79 896.00 | | 89 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 968.00 | 85 550.00 | | 101 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 188.00 | 342 138.00 | | 323 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 968.00 | 85 550.00 | | 101 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 127.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 900.00 | | 443 900.00 | 443 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 900.00 | | 443 900.00 | 443 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 535.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 535.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | -535.00 | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 6 532.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 233.00 | 569 347.00 | | 457 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 602.00 | 401 963.00 | | 429 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 631.00 | 167 383.00 | | 27 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 532.00 | 2 592.00 | 16 295.00 | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 532.00 | 2 592.00 | 16 295.00 | 14 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |