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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 996.00 | | 410 996.00 | 410 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 815.00 | | 230 815.00 | 230 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 810.00 | | 641 810.00 | 641 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 596.00 | 26 778.00 | | 51 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 008.00 | 24 818.00 | | 23 008.00 |
DL TOTAL (I) | 79 192.00 | 56 185.00 | | 79 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 94.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 997.00 | 731 014.00 | | 530 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 441.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | 11 453.00 | | 28 861.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 9 600.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 618.00 | 754 602.00 | | 562 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 810.00 | 810 786.00 | | 641 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 618.00 | 229 602.00 | | 237 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 94.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 227.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -135.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 5 970.00 | | 6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 250.00 | 234 250.00 | | 235 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 242.00 | 209 432.00 | | 212 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 008.00 | 24 818.00 | | 23 008.00 |