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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 996.00 | | 610 996.00 | 610 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 786.00 | | 810 786.00 | 810 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CU Autres participations | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 7 622.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 778.00 | 227 145.00 | | 26 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 1 295 836.00 | | 24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 56 185.00 | 1 531 366.00 | | 56 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 125.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 014.00 | 1 653.00 | | 731 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 810.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 67 723.00 | | 11 453.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 602.00 | 72 310.00 | | 754 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 786.00 | 1 603 676.00 | | 810 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 602.00 | 72 310.00 | | 229 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 125.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 17 967.00 | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 250.00 | 1 686 337.00 | | 234 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 432.00 | 390 500.00 | | 209 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 818.00 | 1 295 836.00 | | 24 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 825.00 | | | 1 061 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 610 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 829.00 | 610 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 996.00 | | | 1 060 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 731 014.00 | 206 014.00 | 525 000.00 | 731 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 513.00 | 576 513.00 | | 576 513.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 602.00 | 229 602.00 | 525 000.00 | 754 602.00 |