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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 825.00 | 829.00 | 60 996.00 | 61 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 221.00 | | 340 221.00 | 340 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 046.00 | 829.00 | 401 217.00 | 402 046.00 |
CU Autres participations | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 553.00 | 185 204.00 | | 142 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 992.00 | 27 631.00 | | 144 992.00 |
DL TOTAL (I) | 295 930.00 | 221 220.00 | | 295 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 138.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | 10 005.00 | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 217.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 238.00 | 89 609.00 | | 95 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 287.00 | 101 968.00 | | 105 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 217.00 | 323 188.00 | | 401 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 259.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 4 583.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 8 750.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 257.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 287.00 | 457 233.00 | | 684 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 294.00 | 429 602.00 | | 539 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 992.00 | 27 631.00 | | 144 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
UX Autres créances clients | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 493.00 | 225 493.00 | | 225 493.00 |
VW T.V.A. | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |