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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 701.00 | 381.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 89 079.00 | 75 379.00 | 13 699.00 | 89 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 053.00 | 100 702.00 | 352.00 | 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 993.00 | 104 074.00 | 919.00 | 104 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 187.00 | 281 857.00 | 76 331.00 | 358 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BN En cours de production de biens | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
BZ Autres créances | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
CF Disponibilités | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 072.00 | | 237 072.00 | 237 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 259.00 | 281 857.00 | 313 403.00 | 595 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 419 127.00 | 419 127.00 | | 419 127.00 |
DH Report à nouveau | -392 342.00 | -419 971.00 | | -392 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | 27 629.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 144 327.00 | 127 402.00 | | 144 327.00 |
DP Provisions pour risques | 35 402.00 | 46 691.00 | | 35 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 402.00 | 46 691.00 | | 35 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 203.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 920.00 | 44 920.00 | | 39 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 996.00 | 30 289.00 | | 25 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 543.00 | 74 528.00 | | 67 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 673.00 | 149 940.00 | | 133 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 403.00 | 324 033.00 | | 313 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 203.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 037.00 | | | 357 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 207.00 | | | 340 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 020.00 | 5 144.00 | 308.00 | 277 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 116.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 435.00 | 5 028.00 | 308.00 | 275 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 673.00 | 133 673.00 | | 133 673.00 |