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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 89 079.00 | 83 002.00 | 6 077.00 | 89 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 935.00 | 76 291.00 | 3 644.00 | 79 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 171.00 | 38 925.00 | 245.00 | 39 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 012.00 | 199 066.00 | 70 946.00 | 270 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BN En cours de production de biens | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
BZ Autres créances | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CF Disponibilités | 217 742.00 | | 217 742.00 | 217 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 518.00 | | 498 518.00 | 498 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 530.00 | 199 066.00 | 569 464.00 | 768 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 85 911.00 | 419 127.00 | | 85 911.00 |
DH Report à nouveau | | -375 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 890.00 | 42 201.00 | | 150 890.00 |
DL TOTAL (I) | 337 419.00 | 186 529.00 | | 337 419.00 |
DP Provisions pour risques | 44 938.00 | 29 396.00 | | 44 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 938.00 | 29 396.00 | | 44 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 219.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 017.00 | 19 439.00 | | 60 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 018.00 | 67 281.00 | | 114 018.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | 67 690.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 106.00 | 154 629.00 | | 187 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 464.00 | 370 554.00 | | 569 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 106.00 | 154 629.00 | | 187 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 219.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 840.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 593.00 | 4 776.00 | 37 303.00 | 231 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 840.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 906.00 | 4 776.00 | 36 463.00 | 229 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 396.00 | 17 006.00 | 1 464.00 | 29 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 396.00 | 17 006.00 | 1 464.00 | 29 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 006.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UX Autres créances clients | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 493.00 | 232 493.00 | | 232 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |