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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 89 079.00 | 79 191.00 | 9 888.00 | 89 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 665.00 | 98 514.00 | 151.00 | 98 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 766.00 | 52 201.00 | 565.00 | 52 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 177.00 | 231 593.00 | 71 583.00 | 303 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BN En cours de production de biens | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
BZ Autres créances | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CF Disponibilités | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 971.00 | | 298 971.00 | 298 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 147.00 | 231 593.00 | 370 554.00 | 602 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 419 127.00 | 419 127.00 | | 419 127.00 |
DH Report à nouveau | -375 417.00 | -392 342.00 | | -375 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 201.00 | 16 925.00 | | 42 201.00 |
DL TOTAL (I) | 186 529.00 | 144 327.00 | | 186 529.00 |
DP Provisions pour risques | 29 396.00 | 35 402.00 | | 29 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 396.00 | 35 402.00 | | 29 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 214.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 25 996.00 | | 19 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | 67 543.00 | | 67 281.00 |
EA Autres dettes | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 629.00 | 133 673.00 | | 154 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 554.00 | 313 403.00 | | 370 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 629.00 | 133 673.00 | | 154 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 214.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 187.00 | | | 358 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 860.00 | | | 340 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 857.00 | 4 747.00 | 55 011.00 | 281 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 381.00 | 395.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 155.00 | 4 366.00 | 54 616.00 | 280 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 402.00 | 4 396.00 | 10 402.00 | 35 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 402.00 | 4 396.00 | 10 402.00 | 35 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 396.00 | 10 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 659.00 | 222 659.00 | | 222 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |