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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 89 079.00 | 86 813.00 | 2 266.00 | 89 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 220.00 | 1 675.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 708.00 | 88 033.00 | 49 675.00 | 137 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 428 830.00 | | 428 830.00 | 428 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 683.00 | | 508 683.00 | 508 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 391.00 | 88 033.00 | 558 358.00 | 646 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 188 801.00 | 85 911.00 | | 188 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 829.00 | 150 890.00 | | 209 829.00 |
DL TOTAL (I) | 499 248.00 | 337 419.00 | | 499 248.00 |
DP Provisions pour risques | 28 521.00 | 44 938.00 | | 28 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 521.00 | 44 938.00 | | 28 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 247.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 60 017.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 804.00 | 114 018.00 | | 13 804.00 |
EA Autres dettes | | 12 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 590.00 | 187 106.00 | | 30 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 358.00 | 569 464.00 | | 558 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 590.00 | 187 106.00 | | 30 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 012.00 | | 1 935.00 | 270 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 238.00 | 137 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 093.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 146.00 | 137 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 920.00 | | 1 935.00 | 253 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 066.00 | 4 338.00 | 115 371.00 | 199 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 219.00 | 4 338.00 | 114 524.00 | 198 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 938.00 | 10 682.00 | 27 100.00 | 44 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 938.00 | 10 682.00 | 27 100.00 | 44 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 682.00 | 27 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |