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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 287.00 | 33 109.00 | 40 178.00 | 73 287.00 |
AH Fonds commercial | 74 810.00 | 8 534.00 | 66 276.00 | 74 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
AP Constructions | 1 178 308.00 | 1 130 292.00 | 48 016.00 | 1 178 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 965.00 | 1 303 877.00 | 149 088.00 | 1 452 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 185.00 | 308 796.00 | 42 390.00 | 351 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 629.00 | 2 784 608.00 | 423 021.00 | 3 207 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BT Marchandises | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 039.00 | 38 412.00 | 623 627.00 | 662 039.00 |
BZ Autres créances | 183 716.00 | | 183 716.00 | 183 716.00 |
CF Disponibilités | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 216.00 | 38 412.00 | 1 161 804.00 | 1 200 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 845.00 | 2 823 020.00 | 1 584 825.00 | 4 407 845.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 945.00 | -325 184.00 | | -253 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 71 239.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 54 632.00 | 54 615.00 | | 54 632.00 |
DP Provisions pour risques | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 593 515.00 | 674 366.00 | | 593 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 174.00 | 69 114.00 | | 45 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 8 341.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 041.00 | 445 828.00 | | 591 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 711.00 | 256 126.00 | | 285 711.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 12 279.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 289.00 | 1 466 054.00 | | 1 521 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 825.00 | 1 529 573.00 | | 1 584 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 693.00 | 781 823.00 | | 941 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 1 046.00 | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 134.00 | | 2 331 134.00 | 2 331 134.00 |
FD Production vendue biens | 3 628 079.00 | | 3 628 079.00 | 3 628 079.00 |
FG Production vendue services | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 925.00 | | 5 989 925.00 | 5 989 925.00 |
FM Production stockée | | | 2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 567.00 | 22 726.00 | | 62 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 567.00 | 26 676.00 | | 62 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 29 068.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 10 117.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 39 185.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 564.00 | -12 509.00 | | 61 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -264.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 478.00 | 4 688 912.00 | | 6 065 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 462.00 | 4 617 672.00 | | 6 065 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | 71 239.00 | | 16.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 227.00 | 10 945.00 | | 55 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 461.00 | | 108 691.00 | 3 135 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 270.00 | 29 253.00 | 3 207 629.00 | 7 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 27 253.00 | 3 038 812.00 | 7 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 709.00 | | 40 898.00 | 110 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 541.00 | | 67 794.00 | 3 005 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 114.00 | 98 145.00 | 27 185.00 | 2 705 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 987.00 | 7 122.00 | | 25 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 128.00 | 91 023.00 | 27 185.00 | 2 679 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 034.00 | 2 500.00 | | 6 034.00 |
6T Sur comptes clients | 31 584.00 | 6 829.00 | | 31 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 618.00 | 9 329.00 | | 37 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 522.00 | 9 329.00 | | 46 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 593 515.00 | 38 750.00 | 213 125.00 | 593 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 041.00 | 591 041.00 | | 591 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 596.00 | 152 596.00 | | 152 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 611 123.00 | | | 611 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 952.00 | 19 120.00 | 24 831.00 | 43 952.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 426.00 | 910 216.00 | 17 210.00 | 927 426.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 289.00 | 941 693.00 | 237 956.00 | 1 521 289.00 |