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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 375.00 | 58 709.00 | 4 666.00 | 63 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
AN Terrains | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
AP Constructions | 673 512.00 | 657 201.00 | 16 311.00 | 673 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 661.00 | 1 134 176.00 | 148 485.00 | 1 282 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 669.00 | 135 107.00 | 21 562.00 | 156 669.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 744.00 | 1 985 194.00 | 333 551.00 | 2 318 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 024.00 | 69 946.00 | 336 078.00 | 406 024.00 |
BZ Autres créances | 159 029.00 | 2 000.00 | 157 029.00 | 159 029.00 |
CF Disponibilités | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 193.00 | 71 946.00 | 738 247.00 | 810 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 937.00 | 2 057 139.00 | 1 071 797.00 | 3 128 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 703.00 | -449 611.00 | | -565 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 909.00 | -116 092.00 | | -96 909.00 |
DL TOTAL (I) | -354 051.00 | -257 143.00 | | -354 051.00 |
DP Provisions pour risques | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 324 565.00 | 348 775.00 | | 324 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | 6 716.00 | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 707.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 365.00 | 780 841.00 | | 751 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 241.00 | 322 512.00 | | 315 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 45 579.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 387.00 | 1 505 131.00 | | 1 414 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 797.00 | 1 259 449.00 | | 1 071 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 044.00 | 1 214 484.00 | | 1 114 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | 1 211.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 795.00 | | 58 025.00 | 2 541 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 076.00 | 2 318 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 600.00 | 115 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 476.00 | 2 169 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 418.00 | | 56 254.00 | 2 377 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 513.00 | | 1 771.00 | 32 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 651.00 | 71 645.00 | 276 102.00 | 2 189 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 624.00 | 5 685.00 | 16 600.00 | 69 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 027.00 | 65 960.00 | 259 502.00 | 2 120 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
6T Sur comptes clients | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 818.00 | | 7 872.00 | 79 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 279.00 | | 7 872.00 | 91 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 324 565.00 | 24 221.00 | 300 343.00 | 324 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 365.00 | 751 365.00 | | 751 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 196.00 | 169 196.00 | | 169 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 284.00 | 12 004.00 | 19 279.00 | 31 284.00 |
UX Autres créances clients | 323 798.00 | 323 798.00 | | 323 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VB T. V. A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 302.00 | 645 023.00 | 19 279.00 | 664 302.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 387.00 | 1 114 044.00 | 300 343.00 | 1 414 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |