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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 975.00 | 69 624.00 | 10 351.00 | 79 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
AN Terrains | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
AP Constructions | 681 998.00 | 660 402.00 | 21 596.00 | 681 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 729.00 | 1 188 420.00 | 151 309.00 | 1 339 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 337.00 | 279 078.00 | 20 259.00 | 299 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 795.00 | 2 197 524.00 | 344 271.00 | 2 541 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 619.00 | 69 946.00 | 387 674.00 | 457 619.00 |
BZ Autres créances | 203 769.00 | 2 000.00 | 201 769.00 | 203 769.00 |
CF Disponibilités | 169 136.00 | | 169 136.00 | 169 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 124.00 | 71 946.00 | 915 178.00 | 987 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 919.00 | 2 269 469.00 | 1 259 449.00 | 3 528 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 611.00 | -253 928.00 | | -449 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 092.00 | -195 682.00 | | -116 092.00 |
DL TOTAL (I) | -257 143.00 | -141 051.00 | | -257 143.00 |
DP Provisions pour risques | 11 461.00 | 14 461.00 | | 11 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 461.00 | 14 461.00 | | 11 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 348 775.00 | 387 512.00 | | 348 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716.00 | 25 409.00 | | 6 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 5 902.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 841.00 | 821 820.00 | | 780 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 512.00 | 351 901.00 | | 322 512.00 |
EA Autres dettes | 45 579.00 | 8 539.00 | | 45 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 131.00 | 1 601 083.00 | | 1 505 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 449.00 | 1 474 493.00 | | 1 259 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 484.00 | 1 252 322.00 | | 1 214 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 1 259.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 965.00 | | 1 553 965.00 | 1 553 965.00 |
FD Production vendue biens | 2 695 786.00 | 676.00 | 2 696 461.00 | 2 695 786.00 |
FG Production vendue services | 40 176.00 | 1 240.00 | 41 416.00 | 40 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 927.00 | 1 916.00 | 4 291 843.00 | 4 289 927.00 |
FM Production stockée | | | -12 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948.00 | 186 583.00 | | 24 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948.00 | 187 783.00 | | 24 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 160.00 | 3 078.00 | | 30 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 5 417.00 | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 30 128.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 809.00 | 38 622.00 | | 33 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | 149 161.00 | | -8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 190.00 | 5 257 675.00 | | 4 319 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 282.00 | 5 453 357.00 | | 4 435 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 092.00 | -195 682.00 | | -116 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 814.00 | 71 093.00 | | 83 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 381.00 | | 51 310.00 | 2 510 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 896.00 | 2 377 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 176.00 | | 1 688.00 | 130 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 925.00 | | 36 389.00 | 2 360 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | 13 233.00 | 19 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 670.00 | 66 877.00 | 19 896.00 | 2 142 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 817.00 | 5 807.00 | | 63 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 854.00 | 61 070.00 | 19 896.00 | 2 078 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 461.00 | | 3 000.00 | 14 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 477.00 | | 605.00 | 8 477.00 |
6T Sur comptes clients | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 423.00 | | 605.00 | 80 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 884.00 | | 3 605.00 | 94 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 348 775.00 | 58 129.00 | 290 646.00 | 348 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 841.00 | 780 841.00 | | 780 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 037.00 | 180 037.00 | | 180 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
UX Autres créances clients | 375 320.00 | 375 320.00 | | 375 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 243.00 | 735 731.00 | 32 513.00 | 768 243.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 131.00 | 1 214 484.00 | 290 646.00 | 1 505 131.00 |