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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 287.00 | 63 817.00 | 14 471.00 | 78 287.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
AN Terrains | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
AP Constructions | 671 558.00 | 655 302.00 | 16 256.00 | 671 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 566.00 | 1 172 556.00 | 161 010.00 | 1 333 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 448.00 | 259 473.00 | 39 975.00 | 299 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 381.00 | 2 151 147.00 | 359 234.00 | 2 510 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 870.00 | 69 946.00 | 575 925.00 | 645 870.00 |
BZ Autres créances | 165 594.00 | 2 000.00 | 163 594.00 | 165 594.00 |
CF Disponibilités | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 206.00 | 71 946.00 | 1 115 260.00 | 1 187 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 587.00 | 2 223 093.00 | 1 474 493.00 | 3 697 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 928.00 | -253 945.00 | | -253 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 682.00 | 16.00 | | -195 682.00 |
DL TOTAL (I) | -141 051.00 | 54 632.00 | | -141 051.00 |
DP Provisions pour risques | 14 461.00 | 8 904.00 | | 14 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 461.00 | 8 904.00 | | 14 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387 512.00 | 593 515.00 | | 387 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 409.00 | 45 174.00 | | 25 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 643.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 820.00 | 591 041.00 | | 821 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 901.00 | 285 711.00 | | 351 901.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 5 206.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 083.00 | 1 521 289.00 | | 1 601 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 493.00 | 1 584 825.00 | | 1 474 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 322.00 | 941 693.00 | | 1 252 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 1 222.00 | | 1 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 826.00 | | 1 729 826.00 | 1 729 826.00 |
FD Production vendue biens | 3 285 566.00 | | 3 285 566.00 | 3 285 566.00 |
FG Production vendue services | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 446.00 | | 5 042 446.00 | 5 042 446.00 |
FM Production stockée | | | 3 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 583.00 | 62 567.00 | | 186 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 783.00 | 62 567.00 | | 187 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 823.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417.00 | 68.00 | | 5 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 128.00 | 112.00 | | 30 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 622.00 | 1 003.00 | | 38 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 161.00 | 61 564.00 | | 149 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 675.00 | 6 065 478.00 | | 5 257 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 357.00 | 6 065 462.00 | | 5 453 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 682.00 | 16.00 | | -195 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 093.00 | 55 227.00 | | 71 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 629.00 | | 96 939.00 | 3 207 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 617.00 | 770 570.00 | 2 510 381.00 | 23 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 617.00 | 5 471.00 | 130 176.00 | 23 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 099.00 | 2 360 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 607.00 | | 7 658.00 | 151 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 812.00 | | 87 212.00 | 3 038 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | 2 069.00 | 17 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 074.00 | 131 696.00 | 765 099.00 | 2 776 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 109.00 | 30 708.00 | | 33 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 965.00 | 100 988.00 | 765 099.00 | 2 742 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 904.00 | 5 557.00 | | 8 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 412.00 | 36 709.00 | 5 175.00 | 38 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 946.00 | 47 186.00 | 13 709.00 | 46 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 850.00 | 52 743.00 | 13 709.00 | 55 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 126.00 | 9 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387 512.00 | 38 751.00 | 261 571.00 | 387 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 820.00 | 821 820.00 | | 821 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
UX Autres créances clients | 560 311.00 | | | 560 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
VB T. V. A. | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 308.00 | 880 029.00 | 19 279.00 | 899 308.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 083.00 | 1 252 322.00 | 261 571.00 | 1 601 083.00 |