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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735 754.00 | 2 803 129.00 | 932 625.00 | 3 735 754.00 |
AP Constructions | 66 803.00 | 65 874.00 | 929.00 | 66 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 688.00 | | 537 688.00 | 537 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BF Prêts | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 063 957.00 | 59 935 533.00 | 53 128 424.00 | 113 063 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 292.00 | 11 715.00 | 110 577.00 | 122 292.00 |
BZ Autres créances | 23 827 841.00 | 10 111 019.00 | 13 716 823.00 | 23 827 841.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 969 222.00 | 10 122 734.00 | 13 846 488.00 | 23 969 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 033 180.00 | 70 058 267.00 | 66 974 912.00 | 137 033 180.00 |
CU Autres participations | 108 596 221.00 | 57 032 335.00 | 51 563 886.00 | 108 596 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 313 936.00 | -52 063 231.00 | | -5 313 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689 041.00 | -6 917 708.00 | | -2 689 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
DL TOTAL (I) | 27 321 185.00 | -8 656 777.00 | | 27 321 185.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 673 562.00 | 4 385 608.00 | | 1 673 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 673 562.00 | 4 431 354.00 | | 1 673 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471 690.00 | 7 162 582.00 | | 4 471 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297 808.00 | 56 274 561.00 | | 32 297 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | 587 291.00 | | 183 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 1 533 344.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | 1 026 691.00 | 1 860 814.00 | | 1 026 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 980 165.00 | 67 418 592.00 | | 37 980 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 974 912.00 | 64 193 168.00 | | 66 974 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 525 553.00 | 18 318.00 | 543 872.00 | 525 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 553.00 | 18 318.00 | 543 872.00 | 525 553.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -33 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 286 739.00 | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 712 045.00 | 3 676 432.00 | | 2 712 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712 565.00 | 4 012 212.00 | | 2 712 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 107 954.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 520.00 | 329 913.00 | | 200 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 319 000.00 | 9 831 432.00 | | 5 319 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522 450.00 | 10 269 299.00 | | 5 522 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809 885.00 | -6 257 087.00 | | -2 809 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -664 901.00 | -354 444.00 | | -664 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 985.00 | 61 136 229.00 | | 5 139 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 026.00 | 68 053 938.00 | | 7 829 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689 041.00 | -6 917 708.00 | | -2 689 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 626.00 | 229 573.00 | | 2 673 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577 366.00 | 225 763.00 | | 2 577 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 260.00 | 3 810.00 | | 96 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 569 323 350.00 | 1 000 000.00 | | 569 323 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 431 354.00 | 1 332 997.00 | 4 090 788.00 | 4 431 354.00 |
6T Sur comptes clients | 18 025.00 | | 6 310.00 | 18 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 892 019.00 | 5 219 000.00 | | 4 892 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 842 379.00 | 5 319 000.00 | 6 310.00 | 61 842 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 273 732.00 | 6 651 997.00 | 4 097 098.00 | 66 273 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 385 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 319 000.00 | 2 712 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 691.00 | 1 026 691.00 | | 1 026 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 688.00 | 430 545.00 | | 537 688.00 |
UP Prêts | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VC Groupe et associés | 20 321 768.00 | | | 20 321 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 623.00 | 2 108 623.00 | | 2 108 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 067.00 | 1 297 580.00 | 1 065 486.00 | 2 363 067.00 |
VI Groupe et associés | 32 297 808.00 | 32 297 808.00 | | 32 297 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128 501.00 | | | 3 128 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VP Divers | 307 956.00 | | | 307 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 592 780.00 | 24 395 315.00 | 197 465.00 | 24 592 780.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 980 165.00 | 36 914 679.00 | 1 065 486.00 | 37 980 165.00 |