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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BF Prêts | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 809 026.00 | 30 096 025.00 | 51 713 001.00 | 81 809 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 479.00 | | 368 479.00 | 368 479.00 |
BZ Autres créances | 20 076 109.00 | 170 019.00 | 19 906 091.00 | 20 076 109.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 445 942.00 | 170 019.00 | 20 275 924.00 | 20 445 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 254 968.00 | 30 266 044.00 | 71 988 924.00 | 102 254 968.00 |
CU Autres participations | 81 715 399.00 | 30 096 025.00 | 51 619 374.00 | 81 715 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 491 582.00 | -8 002 977.00 | | -2 491 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 251.00 | 5 511 395.00 | | 2 386 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 690.00 | 324 162.00 | | 223 690.00 |
DL TOTAL (I) | 35 118 359.00 | 32 832 580.00 | | 35 118 359.00 |
DP Provisions pour risques | 868 489.00 | 240 000.00 | | 868 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 489.00 | 240 000.00 | | 868 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 120.00 | 3 305 114.00 | | 2 323 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 294 300.00 | 39 410 300.00 | | 33 294 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 966.00 | 274 069.00 | | 223 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | 46 629.00 | | 40 757.00 |
EA Autres dettes | 119 934.00 | 1 615 679.00 | | 119 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 002 076.00 | 44 651 790.00 | | 36 002 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 988 924.00 | 77 724 370.00 | | 71 988 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 192.00 | 21 039.00 | 287 230.00 | 266 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 192.00 | 21 039.00 | 287 230.00 | 266 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 94 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 248 010.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 287 112.00 | 890 997.00 | | 13 287 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 600 165.00 | 11 510 562.00 | | 33 600 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 890 800.00 | 12 649 569.00 | | 46 890 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 55 000.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 886 310.00 | 890 997.00 | | 42 886 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 989.00 | 6 348 355.00 | | 1 079 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 971 849.00 | 7 294 352.00 | | 43 971 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918 951.00 | 5 355 217.00 | | 2 918 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -537 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 624 320.00 | 13 665 474.00 | | 47 624 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 238 069.00 | 8 154 079.00 | | 45 238 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 251.00 | 5 511 395.00 | | 2 386 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 629 989.00 | 1 500.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 087 904.00 | 450 000.00 | 33 441 879.00 | 63 087 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 327 905.00 | 1 079 989.00 | 33 443 379.00 | 63 327 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
UP Prêts | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 513.00 | | | 308 513.00 |
VC Groupe et associés | 8 750 001.00 | | | 8 750 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229 077.00 | 2 229 077.00 | | 2 229 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
VI Groupe et associés | 33 294 300.00 | 33 294 300.00 | | 33 294 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 443.00 | | | 974 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851 096.00 | | | 9 851 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 534 910.00 | 12 948 929.00 | 7 585 981.00 | 20 534 910.00 |
VW T.V.A. | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 002 076.00 | 35 882 142.00 | 119 934.00 | 36 002 076.00 |