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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BF Prêts | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 352 805.00 | 63 087 904.00 | 61 264 901.00 | 124 352 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 249.00 | 11 715.00 | 331 533.00 | 343 249.00 |
BZ Autres créances | 16 369 149.00 | 326 805.00 | 16 042 344.00 | 16 369 149.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 797 989.00 | 338 520.00 | 16 459 469.00 | 16 797 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 150 794.00 | 63 426 424.00 | 77 724 370.00 | 141 150 794.00 |
CU Autres participations | 124 151 709.00 | 63 087 904.00 | 61 063 805.00 | 124 151 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 002 977.00 | -5 313 936.00 | | -8 002 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511 395.00 | -2 689 041.00 | | 5 511 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
DL TOTAL (I) | 32 832 580.00 | 27 321 185.00 | | 32 832 580.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 1 673 562.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 1 673 562.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 114.00 | 4 471 690.00 | | 3 305 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 410 300.00 | 32 297 808.00 | | 39 410 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 069.00 | 183 343.00 | | 274 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | 633.00 | | 46 629.00 |
EA Autres dettes | 1 615 679.00 | 1 026 691.00 | | 1 615 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 651 790.00 | 37 980 165.00 | | 44 651 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 724 370.00 | 66 974 912.00 | | 77 724 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 710.00 | 19 001.00 | 368 711.00 | 349 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 710.00 | 19 001.00 | 368 711.00 | 349 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 557.00 | |
GE Autres charges | | | 95 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 010.00 | | | 248 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 997.00 | 520.00 | | 890 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 510 562.00 | 2 712 045.00 | | 11 510 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649 569.00 | 2 712 565.00 | | 12 649 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 2 930.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 997.00 | 200 520.00 | | 890 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 348 355.00 | 5 319 000.00 | | 6 348 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294 352.00 | 5 522 450.00 | | 7 294 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355 217.00 | -2 809 885.00 | | 5 355 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 567.00 | -664 901.00 | | -537 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 474.00 | 5 139 985.00 | | 13 665 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 079.00 | 7 829 026.00 | | 8 154 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511 395.00 | -2 689 041.00 | | 5 511 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 063 957.00 | | 15 555 815.00 | 113 063 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 215.00 | 124 351 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266 967.00 | 124 352 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 734 754.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735 754.00 | | | 3 735 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 227 205.00 | | 15 555 815.00 | 109 227 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 198.00 | 41 557.00 | 2 944 753.00 | 2 903 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803 128.00 | 40 628.00 | 2 843 756.00 | 2 803 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 069.00 | 929.00 | 100 997.00 | 100 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 562.00 | | 1 433 562.00 | 1 673 562.00 |
6T Sur comptes clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 111 019.00 | 292 786.00 | 10 077 000.00 | 10 111 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 155 069.00 | 6 348 355.00 | 10 077 000.00 | 67 155 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 828 631.00 | 6 348 355.00 | 11 510 562.00 | 68 828 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 348 355.00 | 11 510 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 069.00 | 274 069.00 | | 274 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 679.00 | 1 615 679.00 | | 1 615 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
UP Prêts | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
UX Autres créances clients | 331 533.00 | | | 331 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
VC Groupe et associés | 13 683 001.00 | | | 13 683 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236 628.00 | 2 236 628.00 | | 2 236 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 486.00 | 974 443.00 | 94 043.00 | 1 068 486.00 |
VI Groupe et associés | 39 410 300.00 | 39 410 300.00 | | 39 410 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 833.00 | | | 1 289 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344 349.00 | | | 2 344 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
VP Divers | 307 956.00 | | | 307 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 991 389.00 | 16 901 067.00 | 90 322.00 | 16 991 389.00 |
VW T.V.A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 651 790.00 | 44 557 748.00 | 94 043.00 | 44 651 790.00 |