| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391 475.00 | 2 781 211.00 | 1 610 263.00 | 4 391 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
AP Constructions | 66 803.00 | 58 254.00 | 8 549.00 | 66 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 938.00 | 66 000.00 | 23 938.00 | 89 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 387.00 | 817 468.00 | 179 919.00 | 997 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 684 175.00 | | 4 684 175.00 | 4 684 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BF Prêts | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 948 607.00 | 59 760 681.00 | 58 187 926.00 | 117 948 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725 231.00 | | 725 231.00 | 725 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 823 415.00 | 18 025.00 | 26 805 390.00 | 26 823 415.00 |
BZ Autres créances | 2 994 820.00 | 837 019.00 | 2 157 802.00 | 2 994 820.00 |
CF Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 535.00 | | 393 535.00 | 393 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 959 299.00 | 855 044.00 | 30 104 255.00 | 30 959 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 907 906.00 | 60 615 724.00 | 88 292 181.00 | 148 907 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 729 737.00 | | | 2 729 737.00 |
CU Autres participations | 107 597 402.00 | 56 032 335.00 | 51 565 067.00 | 107 597 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 541 509.00 | -19 664 155.00 | | -42 541 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 521 721.00 | -22 877 354.00 | | -9 521 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 739 069.00 | 7 782 652.00 | | -1 739 069.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 366 501.00 | 765 141.00 | | 3 366 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 205.00 | 31 235.00 | | 26 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 392 706.00 | 796 376.00 | | 3 392 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 612 719.00 | 15 051 724.00 | | 10 612 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 372 723.00 | 34 205 738.00 | | 42 372 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854 462.00 | 25 121 984.00 | | 28 854 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 526.00 | 2 125 093.00 | | 2 445 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 007.00 | 121 658.00 | | 120 007.00 |
EA Autres dettes | 860 372.00 | 412 688.00 | | 860 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 735.00 | 408 119.00 | | 372 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 638 544.00 | 77 447 005.00 | | 85 638 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 292 181.00 | 87 026 033.00 | | 88 292 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 726 920.00 | 68 596 441.00 | | 80 726 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729 866.00 | 1 881 542.00 | | 1 729 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 657 955.00 | 175 776.00 | 274 833 732.00 | 274 657 955.00 |
FG Production vendue services | 12 175 818.00 | 66 379.00 | 12 242 197.00 | 12 175 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 833 773.00 | 242 155.00 | 287 075 928.00 | 286 833 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 530 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 900 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 023 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 059 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119 015.00 | 1 044 699.00 | | 1 119 015.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 806.00 | 19 103.00 | | 6 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 200.00 | 60 200.00 | | 62 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | 84.00 | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 670.00 | 2 219 531.00 | | 605 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 905.00 | 248 505.00 | | 759 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 069.00 | 2 468 120.00 | | 1 375 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 951.00 | 730 544.00 | | 1 138 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 664.00 | 2 219 431.00 | | 605 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 788 482.00 | 22 601 758.00 | | 9 788 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533 098.00 | 25 551 733.00 | | 11 533 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 158 029.00 | -23 083 613.00 | | -10 158 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -896 397.00 | -1 179 348.00 | | -896 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 828 502.00 | 286 388 471.00 | | 290 828 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 350 223.00 | 309 265 826.00 | | 300 350 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 521 721.00 | -22 877 354.00 | | -9 521 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 258 619.00 | | 16 454 687.00 | 105 258 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 719 460.00 | 112 352 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 852.00 | 3 237 848.00 | 117 948 607.00 | 526 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 663.00 | 336 467.00 | 4 413 143.00 | 467 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 189.00 | 181 921.00 | 1 177 853.00 | 59 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208 929.00 | | 1 008 344.00 | 4 208 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 725.00 | | 355 237.00 | 1 063 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 980 552.00 | | 15 091 106.00 | 99 980 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 904.00 | 419 442.00 | | 3 308 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509 408.00 | 271 803.00 | | 2 509 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 082.00 | 147 639.00 | | 794 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 497 153 860.00 | 63 169 490.00 | | 497 153 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 376.00 | 3 363 562.00 | 767 232.00 | 796 376.00 |
6T Sur comptes clients | 33 853.00 | 12 047.00 | 27 875.00 | 33 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 019.00 | 287 000.00 | | 550 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 299 258.00 | 6 615 996.00 | 27 875.00 | 50 299 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 095 634.00 | 9 979 558.00 | 795 107.00 | 51 095 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 047.00 | 32 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 787 511.00 | 762 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854 462.00 | 28 854 462.00 | | 28 854 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 050.00 | 1 136 050.00 | | 1 136 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 025.00 | 1 002 025.00 | | 1 002 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 372.00 | 860 372.00 | | 860 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 735.00 | 372 735.00 | | 372 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 684 175.00 | 2 729 067.00 | | 4 684 175.00 |
UP Prêts | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 26 805 390.00 | | | 26 805 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VB T. V. A. | 282 309.00 | | | 282 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 650.00 | | | 1 444 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 866.00 | 1 729 866.00 | | 1 729 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 853.00 | 3 971 229.00 | 4 911 624.00 | 8 882 853.00 |
VI Groupe et associés | 42 338 978.00 | 42 338 978.00 | | 42 338 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933 885.00 | | | 3 933 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 582.00 | | | 907 582.00 |
VP Divers | 307 956.00 | | | 307 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 535.00 | | | 393 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 964 261.00 | 32 941 506.00 | 2 022 754.00 | 34 964 261.00 |
VW T.V.A. | 272 919.00 | 272 919.00 | | 272 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 638 544.00 | 80 726 920.00 | 4 911 624.00 | 85 638 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 671.00 | 304 973.00 | | 234 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 688.00 | 503 198.00 | | 204 688.00 |
ST Autres comptes | 4 575 081.00 | 5 219 645.00 | | 4 575 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 993.00 | 849 297.00 | | 451 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 104.00 | | 97.00 |
YT Sous‐traitance | 10 573 759.00 | 11 761 722.00 | | 10 573 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 182.00 | 310 456.00 | | 218 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 628.00 | 102 033.00 | | 135 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 299.00 | 407 006.00 | | 370 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 720 117.00 | 17 451 965.00 | | 17 720 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 362 519.00 | 17 485 613.00 | | 17 362 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 023 703.00 | 18 644 319.00 | | 16 023 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |