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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 937.00 | 95 127.00 | 1 810.00 | 96 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 800.00 | 31 445.00 | 20 355.00 | 51 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 033.00 | 130 155.00 | 476 877.00 | 607 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 018.00 | 1 367.00 | 129 651.00 | 131 018.00 |
BZ Autres créances | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 330.00 | 1 367.00 | 316 963.00 | 318 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 363.00 | 131 523.00 | 793 840.00 | 925 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
DH Report à nouveau | 106 296.00 | 9 303.00 | | 106 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 126 993.00 | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 394 250.00 | 357 135.00 | | 394 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 079.00 | 156 109.00 | | 103 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 279.00 | 185 463.00 | | 109 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 732.00 | 129 728.00 | | 90 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 122.00 | 92 980.00 | | 90 122.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 5 275.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 590.00 | 569 555.00 | | 399 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 840.00 | 926 691.00 | | 793 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 011.00 | 466 655.00 | | 341 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 017.00 | | 806 017.00 | 806 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 017.00 | | 806 017.00 | 806 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | 13 141.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | 14 950.00 | | 12 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | 14 950.00 | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 517.00 | -14 950.00 | | -12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 127.00 | 5 820.00 | | -26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 767.00 | 1 088 093.00 | | 908 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 652.00 | 961 100.00 | | 841 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 115.00 | 126 993.00 | | 67 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 278.00 | | 6 755.00 | 600 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | | 4 555.00 | 144 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 623.00 | | 2 200.00 | 272 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343.00 | 11 812.00 | | 118 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 1 412.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 172.00 | 10 400.00 | | 116 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 079.00 | 44 500.00 | 58 579.00 | 103 079.00 |
VI Groupe et associés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 532.00 | 273 532.00 | | 273 532.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 590.00 | 341 011.00 | 58 579.00 | 399 590.00 |