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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 937.00 | 96 091.00 | 846.00 | 96 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 800.00 | 37 632.00 | 14 168.00 | 51 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 773.00 | 137 306.00 | 470 466.00 | 607 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 710.00 | 1 367.00 | 132 342.00 | 133 710.00 |
BZ Autres créances | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 789.00 | 1 367.00 | 306 421.00 | 307 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 561.00 | 138 674.00 | 776 888.00 | 915 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 161 439.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | | 106 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 639.00 | 67 115.00 | | 315 639.00 |
DL TOTAL (I) | 509 890.00 | 394 250.00 | | 509 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 653.00 | 103 079.00 | | 54 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 711.00 | 109 279.00 | | 45 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 90 732.00 | | 68 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 431.00 | 90 122.00 | | 90 431.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 6 377.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 998.00 | 399 590.00 | | 266 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 888.00 | 793 840.00 | | 776 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 109.00 | 341 011.00 | | 259 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 033.00 | | 4 480.00 | 607 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 607 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 148 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 737.00 | | 3 740.00 | 148 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 823.00 | | 740.00 | 274 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 155.00 | 7 913.00 | 762.00 | 130 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 572.00 | 7 913.00 | 762.00 | 126 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 133 609.00 | | | 133 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 653.00 | 46 764.00 | 7 889.00 | 54 653.00 |
VI Groupe et associés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 269.00 | 270 269.00 | | 270 269.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 998.00 | 259 109.00 | 7 889.00 | 266 998.00 |