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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 020.00 | 98 054.00 | 2 967.00 | 101 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 267.00 | 67 449.00 | 5 818.00 | 73 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 403.00 | 169 086.00 | 206 317.00 | 375 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 774.00 | 1 367.00 | 154 407.00 | 155 774.00 |
BZ Autres créances | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CF Disponibilités | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 451.00 | 1 367.00 | 322 083.00 | 323 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 854.00 | 170 454.00 | 528 400.00 | 698 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 191 674.00 | -49 927.00 | | 191 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 391 602.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 217 526.00 | 363 274.00 | | 217 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 896.00 | 47 361.00 | | 131 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 657.00 | 43 838.00 | | 124 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | 56 939.00 | | 51 403.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 874.00 | 151 057.00 | | 310 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 400.00 | 514 331.00 | | 528 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 874.00 | 151 057.00 | | 310 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 326.00 | | 4 077.00 | 371 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 210.00 | | 4 077.00 | 170 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 316.00 | 10 770.00 | | 158 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 733.00 | 10 770.00 | | 154 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VC Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VI Groupe et associés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 506.00 | 249 506.00 | | 249 506.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 874.00 | 310 874.00 | | 310 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |