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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 205 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
BF Prêts | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 125 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 789 474.00 | |
CU Autres participations | | | 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 732.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267.00 | 22 659.00 | | 2 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 14 877.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 108 831.00 | 81 267.00 | | 108 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 430.00 | 17 456.00 | | 38 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 335.00 | 52 392.00 | | 46 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 618.00 | 271 851.00 | | 274 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 164.00 | 137 049.00 | | 220 164.00 |
EA Autres dettes | 101 096.00 | 229 399.00 | | 101 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 643.00 | 708 146.00 | | 680 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 474.00 | 789 413.00 | | 789 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 308.00 | 654 698.00 | | 634 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 430.00 | 10 239.00 | | 38 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 432.00 | | 28 452.00 | 548 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 471.00 | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 564 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 561 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 369.00 | | 24 201.00 | 547 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 4 251.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 923.00 | 77 613.00 | 6 114.00 | 264 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 923.00 | 77 613.00 | 6 114.00 | 264 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 618.00 | 274 618.00 | | 274 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 239 353.00 | | | 239 353.00 |
VB T. V. A. | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 658.00 | 420 083.00 | 2 575.00 | 422 658.00 |
VW T.V.A. | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 308.00 | 634 308.00 | | 634 308.00 |